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郴州市金贵银业股份有限公司 2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

杏耀-杏耀娱乐-杏耀主管_杏耀平台平台 时间:2019年11月28日 14:59

  发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的

  《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,郴州市股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2019年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准,郴州市股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月17日向社会公开发行股票5,719.2116万股,其中公开发行新股5,256.8462万股,公司股东发售462.3654万股,发行价格为14.35元/股,募集资金总额为754,357,429.70元,扣除发行费用后实际募集资金净额为689,635,699.47元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】91号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行了61,696,556股人民币普通股(A股),发行价格为19.77元/股,募集资金总额为1,219,740,912.12 元,另扣承销和保荐费用24,500,000元后,募集资金到账金额为1,195,240,912.12元,另扣除从账上支付的律师费、审计验资费、证券登记费2,921,696.56元后,募集资金净额为1,193,867,894.81元(含从普通户转回的进项税款1,548,679.25元)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验[2017]2-13号《验资报告》。

  截止到2019年6月30日,公司累计使用募集资金692,721,297.15元(含使用使用募集资金利息3,085,597.68元),募集资金账户余额为人民币242,878.04元(其中募集资金本金余额0元,转入募集专户的自筹资金余额50,127.35元,累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净余额192,750.69元)。

  截止到2019年6月30日,公司累计使用募集资金651,682,665.2元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金542,990,000元,使用募集资金利息804,770.34元),募集资金账户余额为人民币151,212.48元(其中募集资金本金余额0元,累计收到的存款利息扣除银行手续费等的净余额151,212.48元)。

  1、2014年公司上市公开发行股票募集资金后, 分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项账户,仅用于该募集资金的存储和使用,不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司于2014年2月20日分别与银行和股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,报告期内三方监管协议得到切实履行。

  2、2017年公司非公开发行股票募集资金后,又分别在郴州分行、中国郴州北湖支行、中国建设银行郴州南大支行开设了三个募集资金专项账户,仅用于该募集资金的存储和使用,不作其他用途。

  截止到2019年6月30日,募集资金账户余额为人民币394,090.52元(其中募集资金本金余额0元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额343,963.17元, 转入募集专户的自筹资金余额50,127.35元)。

  1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》后,使用募集资金18,449.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  2、2015 年 3 月 11 日召开公司2015 年第一次临时股东大会,股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》,决议终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”,将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20 万元,占募集资金净额的 35.03%,其中 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目,其余1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。

  4、截止2019年6月30日,该承诺投资项目累计投入资金 70,539.11万元(包括募集资金69,272.13万元,转入专户的自筹资金1,266.98万元),占承诺投资项目总额的102.28%,其中:

  (1)白银技术升级技改工程项目累计已投入27,627.01万元,占该项目投资总额的100.60%。

  (2)5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 18,175.29万元(包括募集资金17,175.29万元和转入专户的自筹资金1,000万元),占该项目投资总额的104.77%。

  (3)金贵白银城项目累计投入24,736.81万元,占该项目投资总额的111.30%(包括募集资金24,469.83万元和转入专户的自筹资金266.98万元)。

  1、2017年5月11日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用募集资金27,482.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  2、2017年5月11日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用70,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自2017年5月11日起不超过12个月。

  3、截止2018年5月2日,已将流动资金70,000万元归还至募投专户,至此,2017年使用闲置募集资金补充流动性的所有资金已全部归还募集专户。

  4、2018年5月3日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用 56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,杏耀娱乐使用期限自2018年5月3日起不超过12个月。

  截止2019年4月30日,已将流动资金56,000万元归还至募投专户,至此,2018年使用闲置募集资金补充流动性的资金已全部归还募集专户。

  2019年4月30日,公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用 54,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2019年4月30日起不超过12个月。

  本次实际使用54,329万元募集资金暂时补充流动资金;截止2019年6月30日,已将流动资金30万元归还至募投专户,至此,2019年使用闲置募集资金补充流动性的资金尚有54,299万元未归还募集专户。

  8、2019年二季度该项目募集资金投入共计1,928,828.99元,其中:2000t/a高纯银清洁提取扩建项目投入1,603,610元,国家企业技术中心项目投入325,218.99元。

  9、截止2019年6月30日,该承诺投资项目累计投入募集资金 65,168.26万元,占承诺投资项目总额的54.66%,其中:

  (1)2000t/a高纯银清洁提取扩建项目累计投入13,725.47万元,占该项目投资总额的30.81%。

  (2)国家级企业技术中心建设项目累计投入 12,743.01万元,占该项目投资总额的68.08%。

  (3)3万t/a二次锑资源综合利用项目累计投入3,399.78万元,占该项目投资总额的16.46%。

  2019年上半年度,公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

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